Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052508 287 136 260,30 287 136 260,30 265 428 509,06 0,053033 0,051563
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048079 181 547 524,88 181 547 524,88 130 176 538,15 0,048319 0,048079
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049307 374 926 105,20 374 926 105,20 374 926 105,20 0,050047 0,048419
ERSTE BOND DANUBIA EUR 139,470000 58 094 441,04 5 231 380,23 2 018 828,25 141,562050 139,470000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 80,230000 55 035 808,05 3 550 378,08 3 550 378,08 83,038050 80,230000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 863,400000 422 911 184,48 8 154 285,77 8 154 285,77 880,668000 863,400000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,060679 172 032 045,34 172 032 045,34 172 032 045,34 0,061893 0,059587
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 164,390000 28 134 408,27 3 747 759,42 1 632 358,17 165,211950 164,390000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,410000 222 436 202,89 9 028 342,90 99 901,23 125,032050 124,410000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 149,540000 225 237 747,38 8 157 855,62 51 292,22 150,287700 149,540000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 196,410000 560 022 579,89 51 842 068,24 2 344 651,76 199,356150 196,410000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 190,600000 236 405 279,85 14 310 356,30 702 915,86 193,459000 190,600000
ERSTE BOND DOLLAR USD 138,060000 57 517 314,63 816 496,26 816 496,26 140,130900 138,060000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 193,180000 552 088 373,68 8 326 722,04 1 254 791,24 197,043600 193,180000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 154,970000 48 533 993,71 428 182,11 428 182,11 158,069400 154,970000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 345,830000 19 146 914,68 1 160 985,89 1 160 985,89 352,746600 345,830000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 235,330000 202 267 096,01 537 023,06 537 023,06 240,036600 235,330000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,076337 935 136 477,23 935 136 477,23 897 135 504,43 0,077864 0,074963
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020477 129 767 203,96 129 767 203,96 129 767 203,96 0,020477 0,020477
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014281 10 415 029,76 10 415 029,76 10 415 029,76 0,014281 0,014281
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 219,070000 74 666 415,46 813 332,17 740 811,37 222,356050 219,070000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,690000 102 126 583,65 960 699,56 960 699,56 169,190350 166,690000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 211,040000 371 199 937,31 56 558 643,12 1 518 365,42 214,205600 211,040000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 371,080000 381 310 174,52 20 219 114,59 13 710,80 1 377,935400 1 371,080000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 141,340000 305 338 966,99 15 788 330,97 584 101,20 143,460100 141,340000
ERSTE MORTAGE EUR 139,760000 26 793 742,67 880 877,80 880 877,80 142,555200 139,760000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 203,520000 404 329 810,69 619 624,32 619 624,32 206,572800 203,520000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,830000 50 421 830,05 8 386 061,39 99 020,07 137,867450 135,830000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 125,050000 44 870 955,58 70 005,07 70 005,07 127,551000 125,050000
EAM SK Global Renta EUR 0,010424 228 541 530,40 228 541 530,40 228 541 530,40 0,010528 0,010424
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,028194 112 155 889,05 112 155 889,05 89 306 729,64 1,038476 1,028194
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,881846 112 789 351,72 112 789 351,72 112 789 351,72 0,890664 0,881846
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,440000 409 516 991,38 26 270 386,32 40 858,64 124,057200 123,440000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,820000 21 529 713,14 6 198,06 6 198,06 190,637300 187,820000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 211,820000 21 529 713,14 131 838,95 131 838,95 214,997300 211,820000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 105,760000 97 721 743,48 5 711,04 5 711,04 107,346400 105,760000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 112,640000 24 355 611,67 496 855,04 496 855,04 114,329600 112,640000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 121,930000 50 059 847,45 276 659,17 276 659,17 123,758950 121,930000
ERSTE GREEN INVEST EUR 111,030000 382 808 802,08 4 063 698,00 4 063 698,00 113,250600 111,030000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 152,860000 336 165 944,46 811 380,88 811 380,88 155,917200 152,860000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,130000 416 039 813,93 1 972 980,59 1 331,30 135,126950 133,130000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 134,970000 552 706 261,42 700 899,21 700 899,21 141,718500 134,970000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 224,560000 268 313 075,53 1 528 579,92 1 528 579,92 229,051200 224,560000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 118,890000 336 363 459,02 115 442,19 115 442,19 120,673350 118,890000
ERSTE FAIR INVEST EUR 105,440000 93 249 041,20 193 798,72 193 798,72 107,548800 105,440000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 26,780000 382 821 089,53 1 131 466,25 1 131 466,25 27,851200 26,780000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 217,090000 238 616 469,53 887 752,65 887 752,65 221,431800 217,090000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,896696 4 453 608,04 4 453 608,04 4 453 608,04 0,905663 0,880555
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,090343 124 355 766,02 124 355 766,02 124 355 766,02 1,101246 1,070717
ERSTE STOCK TECHNO EUR 193,580000 541 292 042,72 3 603 685,28 3 603 685,28 197,451600 193,580000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 489,750000 194 006 617,01 16 161,75 16 161,75 499,545000 489,750000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011164 30 303 099,65 30 303 099,65 30 303 099,65 0,011387 0,010963
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011128 37 436 796,88 37 436 796,88 37 436 796,88 0,011295 0,010928
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010771 59 984 778,11 59 984 778,11 59 984 778,11 0,010771 0,010771
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,370000 485 958 809,41 221 482,66 221 482,66 32,855550 32,370000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,250000 250 535 074,75 5 517 720,00 0,00 99,723750 98,250000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 92,470000 203 265 639,76 5 788 159,65 0,00 93,857050 92,470000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 116,800000 156 668 559,61 22 739 471,52 0,00 118,552000 116,800000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,290000 111 256 163,99 8 147 398,10 8 147 398,10 18,655800 18,290000
T 1851 EUR 115,590000 256 088 512,33 38 468 632,88 0,00 117,323850 115,590000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,860000 1 429 936 591,35 10 414 468,74 0,00 108,997200 106,860000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,490000 341 325 853,12 9 117 500,70 0,00 107,599800 105,490000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 97,090000 22 659 712,83 899 053,40 899 053,40 98,546350 97,090000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 94,000000 23 083 307,13 819 680,00 819 680,00 95,410000 94,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF